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中歐時代先鋒股票A 001938
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-07-05 1.350300001.81630000
2019-07-04 1.337900001.80390000
2019-07-03 1.348200001.81420000
2019-07-02 1.369200001.83520000
2019-07-01 1.364800001.83080000
2019-06-30 1.311500001.77750000
2019-06-28 1.311600001.77760000
2019-06-27 1.319100001.78510000
2019-06-26 1.290900001.75690000
2019-06-25 1.278000001.74400000
2019-06-24 1.289500001.75550000
2019-06-21 1.289600001.75560000
2019-06-20 1.281000001.74700000
2019-06-19 1.249800001.71580000
2019-06-18 1.223400001.68940000
2019-06-17 1.219000001.68500000
2019-06-14 1.226400001.69240000
2019-06-13 1.240900001.70690000
2019-06-12 1.245400001.71140000
2019-06-11 1.257100001.72310000
2019-06-10 1.222600001.68860000
2019-06-06 1.203400001.66940000
2019-06-05 1.226400001.69240000
2019-06-04 1.225300001.69130000
2019-06-03 1.238800001.70480000
2019-05-31 1.244600001.71060000
2019-05-30 1.242700001.70870000
2019-05-29 1.255100001.72110000
2019-05-28 1.263700001.72970000
2019-05-27 1.250000001.71600000
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