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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2019-05-30
1.24270000
1.70870000
2019-05-29
1.25510000
1.72110000
2019-05-28
1.26370000
1.72970000
2019-05-27
1.25000000
1.71600000
2019-05-24
1.23130000
1.69730000
2019-05-23
1.22710000
1.69310000
2019-05-22
1.26250000
1.72850000
2019-05-21
1.26030000
1.72630000
2019-05-20
1.23920000
1.70520000
2019-05-17
1.26520000
1.73120000
2019-05-16
1.29880000
1.76480000
2019-05-15
1.29920000
1.76520000
2019-05-14
1.26310000
1.72910000
2019-05-13
1.27060000
1.73660000
2019-05-10
1.29370000
1.75970000
2019-05-09
1.24300000
1.70900000
2019-05-08
1.25650000
1.72250000
2019-05-07
1.27420000
1.74020000
2019-05-06
1.25690000
1.72290000
2019-04-30
1.34060000
1.80660000
2019-04-29
1.33940000
1.80540000
2019-04-26
1.35090000
1.81690000
2019-04-25
1.36640000
1.83240000
2019-04-24
1.40170000
1.86770000
2019-04-23
1.39340000
1.85940000
2019-04-22
1.40180000
1.86780000
2019-04-19
1.42270000
1.88870000
2019-04-18
1.40820000
1.87420000
2019-04-17
1.41820000
1.88420000
2019-04-16
1.39260000
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