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中歐時代先鋒股票A 001938
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-13
1.21860000
2.54340000
2024-03-12
1.22080000
2.54560000
2024-03-11
1.22550000
2.55030000
2024-03-08
1.21410000
2.53890000
2024-03-07
1.20490000
2.52970000
2024-03-06
1.21350000
2.53830000
2024-03-05
1.21170000
2.53650000
2024-03-04
1.20410000
2.52890000
2024-03-01
1.19620000
2.52100000
2024-02-29
1.19310000
2.51790000
2024-02-28
1.16570000
2.49050000
2024-02-27
1.19320000
2.51800000
2024-02-26
1.17090000
2.49570000
2024-02-23
1.17380000
2.49860000
2024-02-22
1.17470000
2.49950000
2024-02-21
1.16450000
2.48930000
2024-02-20
1.15920000
2.48400000
2024-02-19
1.15360000
2.47840000
2024-02-08
1.14630000
2.47110000
2024-02-07
1.13140000
2.45620000
2024-02-06
1.10790000
2.43270000
2024-02-05
1.06220000
2.38700000
2024-02-02
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2.38670000
2024-02-01
1.07400000
2.39880000
2024-01-31
1.07090000
2.39570000
2024-01-30
1.08910000
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2024-01-29
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1.12460000
2.44940000
2024-01-25
1.13260000
2.45740000
2024-01-24
1.10840000
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