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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-25
1.62320000
1.62320000
2024-04-24
1.62140000
1.62140000
2024-04-23
1.60340000
1.60340000
2024-04-22
1.61970000
1.61970000
2024-04-19
1.62520000
1.62520000
2024-04-18
1.63430000
1.63430000
2024-04-17
1.63410000
1.63410000
2024-04-16
1.58880000
1.58880000
2024-04-15
1.62070000
1.62070000
2024-04-12
1.60200000
1.60200000
2024-04-11
1.60300000
1.60300000
2024-04-10
1.58260000
1.58260000
2024-04-09
1.59980000
1.59980000
2024-04-08
1.59700000
1.59700000
2024-04-03
1.60690000
1.60690000
2024-04-02
1.61650000
1.61650000
2024-04-01
1.61380000
1.61380000
2024-03-31
1.58520000
1.58520000
2024-03-29
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2024-03-28
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