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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-25
1.98400000
3.15400000
2024-04-24
1.98400000
3.15400000
2024-04-23
1.96000000
3.13000000
2024-04-22
1.95300000
3.12300000
2024-04-19
1.94100000
3.11100000
2024-04-18
1.97200000
3.14200000
2024-04-17
1.98000000
3.15000000
2024-04-16
1.93500000
3.10500000
2024-04-15
1.98300000
3.15300000
2024-04-12
1.95900000
3.12900000
2024-04-11
1.96700000
3.13700000
2024-04-10
1.97800000
3.14800000
2024-04-09
2.01800000
3.18800000
2024-04-08
2.00200000
3.17200000
2024-04-03
2.03700000
3.20700000
2024-04-02
2.05200000
3.22200000
2024-04-01
2.07700000
3.24700000
2024-03-31
2.04800000
3.21800000
2024-03-29
2.04800000
3.21800000
2024-03-28
2.03700000
3.20700000
2024-03-27
2.01500000
3.18500000
2024-03-26
2.07200000
3.24200000
2024-03-25
2.07900000
3.24900000
2024-03-22
2.11500000
3.28500000
2024-03-21
2.13000000
3.30000000
2024-03-20
2.12900000
3.29900000
2024-03-19
2.12100000
3.29100000
2024-03-18
2.13200000
3.30200000
2024-03-15
2.09100000
3.26100000
2024-03-14
2.08500000
3.25500000
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