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國投瑞銀穩健增長混合 121006 (後端代碼:128006 )
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基本資料
費率
基金全稱:國投瑞銀穩健增長靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2008/06/11
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.7%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.1%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆2000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過股票與債券等資産的合理配置,追求收益與風險的平衡,力求實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.45000000 日回報: 0.0408299475
累計凈值:3.54600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -2.3904388169
一月 -0.1629870523
三月 7.0804214322
半年 2.3391754761
一年 -3.7328131373
兩年 -0.6085103695
今年以來 4.1666611012
設立以來 445.9007
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 13.07
其他資産 0.05
股票 78.44
銀行存款 8.44
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 54.61
採礦業 16.12
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.50
文化、體育和娛樂業 0.94
交通運輸、倉儲和郵政業 0.73
科學研究和技術服務業 0.65
批發和零售業 0.64
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.48
水利、環境和公共設施管理業 0.02
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
洛陽鉬業 2.55
中興通訊 2.19
陜西煤業 2.17
長安汽車 2.16
中微公司 2.06
金誠信 2.00
寧德時代 1.98
新寶股份 1.94
潤澤科技 1.93
美的集團 1.85
債券簡稱 佔凈值比例(%)
16國債19 4.05
23國債10 2.28
23國債16 2.27
精測轉債 1.03
23國債05 0.97
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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