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興全可轉債混合 340001
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基本資料
費率
基金全稱:興全可轉債混合型證券投資基金
成立日期:2004/05/11
投資類型:非指數型
認購費率: 費率0.8%;
申購費率: 申購金額<1000萬元費率1%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限≤365日費率0.5%; 365日<持有期限≤730日費率0.25%; 持有期限>730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在鎖定投資組合下方風險的基礎上,以有限的期權成本獲取基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.01110000 日回報: 0.7975228388
累計凈值:4.05310000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 0.6069613858
一月 1.689629613
三月 4.5713132456
半年 -0.2761659763
一年 -4.7390229178
兩年 -2.3186214806
今年以來 0.357313549
設立以來 930.5825
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 61.72
其他資産 0.02
股票 27.16
銀行存款 11.11
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 17.47
房地産業 2.55
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.15
採礦業 1.81
租賃和商務服務業 0.97
金融業 0.96
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.93
批發和零售業 0.56
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
保利發展 2.01
海瀾之家 2.01
魚躍醫療 1.27
立訊精密 1.22
紫金礦業 1.18
長江電力 1.17
海爾智家 1.12
寧德時代 1.11
太陽紙業 1.04
分眾傳媒 0.97
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開11 5.05
聞泰轉債 4.47
溫氏轉債 3.04
南銀轉債 2.53
國投轉債 2.29
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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