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景順長城內需增長貳號混合 260109
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基本資料
費率
基金全稱:景順長城內需增長貳號混合型證券投資基金
成立日期:2006/10/11
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率1%; 認購金額<100萬元費率2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過優先投資于內需拉動型行業中的優勢企業,分享中國經濟和行業的快速增長帶來的最大收益,實現基金資産的長期、可持續的穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.19500000 日回報: 1.6156446644
累計凈值:3.67600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 3.5528635369
一月 -0.3336158771
三月 7.3674684168
半年 -2.8455317051
一年 -12.6462051611
兩年 -14.5207410553
今年以來 0.1676402252
設立以來 653.4671
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.24
其他資産 0.29
股票 93.00
銀行存款 2.46
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 81.19
租賃和商務服務業 6.35
科學研究和技術服務業 2.86
衛生和社會工作 2.76
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
五糧液 9.93
貴州茅臺 9.93
邁瑞醫療 8.99
瀘州老窖 8.94
山西汾酒 8.78
古井貢酒 8.64
海大集團 6.37
中國中免 6.35
美的集團 5.32
海康威視 4.44
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23進出06 2.66
23農發21 1.60
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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