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中銀穩健策略靈活配置混合 163823
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基本資料
費率
基金全稱:中銀穩健策略靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2018/11/10
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 根據宏觀經濟週期和市場環境的變化,該基金通過自上而下積極、動態的資産配置,在股市和債市之間選擇投資機會,精選股票和債券品種,致力於在多種市場環境下為投資者創造超額收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.33310000 日回報: 1.1303292368
累計凈值:2.05210000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 1.1840607211
一月 -0.1049082053
三月 6.3587043242
半年 -0.8405236537
一年 -8.3905992303
兩年 -7.6416793682
今年以來 0.5127045163
設立以來 23.2639852057
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 40.77
其他資産 0.03
股票 55.28
銀行存款 3.92
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 36.77
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.16
交通運輸、倉儲和郵政業 4.25
採礦業 3.48
金融業 3.29
農、林、牧、漁業 2.28
批發和零售業 2.11
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.51
科學研究和技術服務業 1.15
水利、環境和公共設施管理業 1.16
租賃和商務服務業 1.11
文化、體育和娛樂業 1.03
住宿和餐飲業 0.97
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
東方電纜 3.03
天順風能 2.83
大金重工 2.81
中國移動 2.69
中天科技 2.52
日月股份 2.45
中國電信 2.32
華東醫藥 1.23
中國石油 1.20
隆平高科 1.20
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債26 11.74
22信投G7 6.81
23附息國債18 6.74
22中證05 6.73
22招證G1 6.70
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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