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宏利行業精選混合A 162204
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基本資料
費率
基金全稱:宏利行業精選混合型證券投資基金A類
成立日期:2004/07/09
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥100萬元費率0%-1%;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<250萬元費率1.2%; 250萬元≤申購金額<500萬元費率0.75%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤365日費率0.5%; 366日≤持有期限≤730日費率0.25%; 持有期限≥731日費率0%;
投資目標
投資目標 : 追求資本的長期持續增值,為投資者尋求高於業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 6.58690000 日回報: 1.2185744182
累計凈值:8.39190000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 1.9454586769
一月 0.4989200223
三月 6.1119665575
半年 -2.8108143177
一年 -9.6979813957
兩年 12.4658573984
今年以來 -4.2072662265
設立以來 1044.5016
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.03
股票 74.76
銀行存款 25.21
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 63.20
科學研究和技術服務業 4.32
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.04
金融業 2.30
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.78
交通運輸、倉儲和郵政業 0.72
農、林、牧、漁業 0.69
批發和零售業 0.41
採礦業 0.40
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
山東藥玻 5.50
三環集團 5.20
貴州茅臺 3.60
新鳳鳴 3.30
邁瑞醫療 3.16
三聯虹普 2.78
洽洽食品 2.66
萬華化學 2.11
三花智控 1.85
滬電股份 1.78
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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