• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
浦銀安盛量化多策略靈活配置混合A 005865
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:浦銀安盛量化多策略靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2018/09/05
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過數量化的方法進行積極的組合管理與風險控制,力爭實現超越業績比較基準的投資收益,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.23600000 日回報: 0.1863955326
累計凈值:1.45600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 0.0080986831
一月 0.9556227448
三月 2.8200369748
半年 2.4450792236
一年 -0.0586419753
兩年 4.365062312
今年以來 2.5215541199
設立以來 45.7145
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 13.96
其他資産 0.00
股票 22.26
銀行存款 25.13
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 12.50
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.58
金融業 2.50
採礦業 2.11
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.56
交通運輸、倉儲和郵政業 0.41
衛生和社會工作 0.24
租賃和商務服務業 0.21
科學研究和技術服務業 0.20
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國移動 2.65
寧德時代 1.50
美的集團 1.39
貴州茅臺 1.35
瀘州老窖 1.08
紫金礦業 0.55
中國平安 0.52
中國電信 0.47
邁瑞醫療 0.45
萬華化學 0.43
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債05 14.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555