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銀華智薈分紅收益靈活配置混合 005447
基本資料
費率
基金全稱:銀華智薈分紅收益靈活配置混合型發起式證券投資基金
成立日期:2018/02/13
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金通過重點投資于具有一定分紅收益率的優質上市公司,努力追求較為穩定的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.29710000 日回報: - -
累計凈值:1.29710000 日漲跌: - -
凈值日期:2021/02/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.1462663587
一月 0.0694337294
三月 6.3807102436
半年 6.862745098
一年 25.7489093553
兩年 54.0681791187
今年以來 4.3188032813
設立以來 29.71
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 2.14
其他資産 0.08
股票 89.71
銀行存款 8.08
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 48.89
製造業 44.92
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
特銳德 9.17
五糧液 8.59
貴州茅臺 8.21
中國平安 6.81
建設銀行 6.19
工商銀行 5.66
招商銀行 5.53
平安銀行 5.12
南京銀行 4.98
仙琚制藥 4.79
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國債(7) 2.23
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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