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安信穩健阿爾法定期開放混合A 005280
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基本資料
費率
基金全稱:安信穩健阿爾法定期開放混合型發起式證券投資基金A類
成立日期:2017/12/06
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<1000萬元費率1%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<1000萬元費率1.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金以追求絕對收益為目標,在完全對衝市場風險的前提下,追求基金資産的穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.19330000 日回報: -0.2591106653
累計凈值:1.19330000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 0.2941670869
一月 0.8110163048
三月 0.2520373015
半年 1.4107249086
一年 0.8706677937
兩年 0.176292814
今年以來 1.0500465746
設立以來 19.33
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 3.64
其他資産 7.00
股票 60.91
銀行存款 14.99
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 35.95
金融業 7.37
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.40
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.18
採礦業 2.54
建築業 1.35
批發和零售業 1.33
文化、體育和娛樂業 1.12
交通運輸、倉儲和郵政業 1.01
租賃和商務服務業 0.94
農、林、牧、漁業 0.86
房地産業 0.62
水利、環境和公共設施管理業 0.42
科學研究和技術服務業 0.36
衛生和社會工作 0.15
綜合 0.05
住宿和餐飲業 0.04
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 0.62
中國平安 0.60
長江電力 0.54
美的集團 0.48
立訊精密 0.44
賽輪輪胎 0.40
分眾傳媒 0.39
伊利股份 0.38
衛星化學 0.37
海康威視 0.37
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債28 3.67
益豐轉債 0.00
天23轉債 0.00
偉24轉債 0.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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