尊敬的客戶：
非常感謝您一直以來選擇投資招商銀行理財産品，招銀進寶之步步生金2號理財計劃（産品代碼：6902）2017年04月07日投資非標資産情況如下：
産品代碼 | 産品名稱 | 交易方向 | 交易日期 | 項目名稱 | 融資客戶名稱 | 剩餘融資期限 | 收益率 | 項目金額 | 産品規模 | 幣種 | 投資比例% |
6902 | 招銀進寶之步步生金2號理財計劃 | 買入 | 2017年04月07日 | 招商證券1003號定向資産管理業務-2016-215 | 杭州余杭城市建設集團有限公司 | 225.00 | 4.75 | 14,350,000.00 | 44,636,610,000.00 | CNY | 0.03 |
6902 | 招銀進寶之步步生金2號理財計劃 | 買入 | 2017年04月07日 | 招商證券1003號定向資産管理業務-2016-219 | 杭州余杭城市建設集團有限公司 | 227.00 | 4.75 | 153,413,011.90 | 44,636,610,000.00 | CNY | 0.34 |
6902 | 招銀進寶之步步生金2號理財計劃 | 買入 | 2017年04月07日 | 招商證券1003號定向資産管理業務-2016-215 | 杭州余杭城市建設集團有限公司 | 225.00 | 4.75 | 3,853,081.82 | 44,636,610,000.00 | CNY | 0.01 |
6902 | 招銀進寶之步步生金2號理財計劃 | 賣出 | 2017年04月07日 | 招商證券1003號定向資産管理業務-2015-185 | 杭州余杭城市建設集團有限公司 | 84.00 | 5.55 | 9,100,000.00 | 44,636,610,000.00 | CNY | 0.02 |
6902 | 招銀進寶之步步生金2號理財計劃 | 買入 | 2017年04月07日 | 招商財富-金地長沙廣電蘭亭灣畔二、三期金源嘉業1號2期 | 長沙市靳江水利投資置業有限公司 | 905.00 | 4.72 | 243,900,000.00 | 44,636,610,000.00 | CNY | 0.55 |
6902 | 招銀進寶之步步生金2號理財計劃 | 買入 | 2017年04月07日 | 招銀天山-成都市錦江區城市建設私募基金 | 成都錦江國有資産投資經營有限責任公司 | 3,553.00 | 4.50 | 300,000,000.00 | 44,636,610,000.00 | CNY | 0.67 |
6902 | 招銀進寶之步步生金2號理財計劃 | 買入 | 2017年04月07日 | 招商財富-金地並購基金4期 | 嘉興穩弘三十四號投資合夥企業（有限合夥） | 1,584.00 | 4.60 | 200,000,000.00 | 44,636,610,000.00 | CNY | 0.45 |
6902 | 招銀進寶之步步生金2號理財計劃 | 買入 | 2017年04月07日 | 招商財富-金地長沙廣電蘭亭灣畔二、三期金源嘉業1號3期（委內-戰略客戶部） | 長沙市靳江水利投資置業有限公司 | 905.00 | 5.00 | 71,100,000.00 | 44,636,610,000.00 | CNY | 0.16 |
6902 | 招銀進寶之步步生金2號理財計劃 | 買入 | 2017年04月07日 | 太原市龍城發展公司委託代建應收賬款項目 | 太原市龍城發展投資有限公司 | 882.00 | 4.76 | 274,065,696.00 | 44,636,610,000.00 | CNY | 0.61 |
6902 | 招銀進寶之步步生金2號理財計劃 | 買入 | 2017年04月07日 | 招商財富-成都萬科大都會專項資産管理計劃2期 | 成都科甲龍興華盛房地産開發有限公司 | 750.00 | 5.15 | 1,000,000.00 | 44,636,610,000.00 | CNY | 0.00 |
6902 | 招銀進寶之步步生金2號理財計劃 | 買入 | 2017年04月07日 | 華能信託小米小貸財産權信託第1期優先級 | 重慶市小米小額貸款有限公司 | 472.00 | 5.30 | 120,000,000.00 | 44,636,610,000.00 | CNY | 0.27 |
6902 | 招銀進寶之步步生金2號理財計劃 | 買入 | 2017年04月07日 | 陸家嘴信託錦程2號-南京世茂銷售未回款20170407 | 南京世茂新紀元置業有限公司 | 91.00 | 5.66 | 200,000,000.00 | 44,636,610,000.00 | CNY | 0.45 |
6902 | 招銀進寶之步步生金2號理財計劃 | 賣出 | 2017年04月07日 | 華能信託小米小貸財産權信託第1期優先級 | 重慶市小米小額貸款有限公司 | 472.00 | 5.30 | 90,000,000.00 | 44,636,610,000.00 | CNY | 0.20 |
6902 | 招銀進寶之步步生金2號理財計劃 | 賣出 | 2017年04月07日 | 華能信託小米小貸財産權信託第1期優先級 | 重慶市小米小額貸款有限公司 | 472.00 | 5.30 | 30,000,000.00 | 44,636,610,000.00 | CNY | 0.07 |
6902 | 招銀進寶之步步生金2號理財計劃 | 賣出 | 2017年04月07日 | 太原市龍城發展公司委託代建應收賬款項目 | 太原市龍城發展投資有限公司 | 882.00 | 4.76 | 22,400,000.00 | 44,636,610,000.00 | CNY | 0.05 |
招商銀行
2017年04月08日