招商銀行鑽石財富系列之睿遠平衡二期理財計劃(産品代碼:103169)凈值資訊公告

尊敬的投資者:

截止2017228日,招商銀行睿遠平衡二期的表現如下:

招商銀行睿遠平衡二期的份額凈值為1.0825元,投資組合凈值表現如下:

組合名稱

本月凈值

期末投資所佔比例

較上月末(或成本)變化率

平衡2

1.0825

100.00%

0.55%

證券投資基金-恒睿博薈信託

1.3033

4.52%

2.53%

ETF基金組合

0.8366

5.93%

0.61%

招銀1

1

4.08%

2.04%

固定收益類資産

-

85.47%

-

 

恒睿博薈項下投資標的明細及凈值變化如下:

管理人

佔比

凈值較期初變化率

和聚

7.32%

3.57%

匯利

4.75%

1.42%

理成

8.37%

-0.33%

明達

9.52%

2.65%

涌峰

9.21%

1.69%

景林

9.69%

6.77%

淡水泉

9.27%

2.93%

博道

2.15%

2.91%

博頤

4.26%

3.17%

萬噸

2.13%

2.49%

大岩資本

2.18%

3.56%

高毅

4.87%

4.76%

東證資管

2.43%

4.79%

天井

3.30%

1.46%

民森

0.93%

3.08%

鴻道

0.91%

0.79%

景泰複利

2.95%

4.14%

重陽

5.54%

0.85%

巨杉

0.81%

4.54%

六禾

0.77%

1.66%

合正普惠

0.77%

0.79%

朱雀

0.79%

-0.07%

萬博兄弟

0.74%

0.19%

通用技術

0.34%

-1.02%

智誠海威

0.71%

0.75%

展博

0.24%

0.93%

鵬華基金

0.77%

2.03%

泰康資産

1.47%

1.19%

菁英時代

0.06%

10.69%

昀灃

3.24%

1.79%

招商銀行

2017314