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截止2017年2月28日,招商銀行睿遠平衡二期的表現如下:
招商銀行睿遠平衡二期的份額凈值為1.0825元,投資組合凈值表現如下:
組合名稱 | 本月凈值 | 期末投資所佔比例 | 較上月末(或成本)變化率 |
平衡2期 | 1.0825 | 100.00% | 0.55% |
證券投資基金-恒睿博薈信託 | 1.3033 | 4.52% | 2.53% |
ETF基金組合 | 0.8366 | 5.93% | 0.61% |
招銀1號 | 1 | 4.08% | 2.04% |
固定收益類資産 | - | 85.47% | - |
恒睿博薈項下投資標的明細及凈值變化如下:
管理人 | 佔比 | 凈值較期初變化率 |
和聚 | 7.32% | 3.57% |
匯利 | 4.75% | 1.42% |
理成 | 8.37% | -0.33% |
明達 | 9.52% | 2.65% |
涌峰 | 9.21% | 1.69% |
景林 | 9.69% | 6.77% |
淡水泉 | 9.27% | 2.93% |
博道 | 2.15% | 2.91% |
博頤 | 4.26% | 3.17% |
萬噸 | 2.13% | 2.49% |
大岩資本 | 2.18% | 3.56% |
高毅 | 4.87% | 4.76% |
東證資管 | 2.43% | 4.79% |
天井 | 3.30% | 1.46% |
民森 | 0.93% | 3.08% |
鴻道 | 0.91% | 0.79% |
景泰複利 | 2.95% | 4.14% |
重陽 | 5.54% | 0.85% |
巨杉 | 0.81% | 4.54% |
六禾 | 0.77% | 1.66% |
合正普惠 | 0.77% | 0.79% |
朱雀 | 0.79% | -0.07% |
萬博兄弟 | 0.74% | 0.19% |
通用技術 | 0.34% | -1.02% |
智誠海威 | 0.71% | 0.75% |
展博 | 0.24% | 0.93% |
鵬華基金 | 0.77% | 2.03% |
泰康資産 | 1.47% | 1.19% |
菁英時代 | 0.06% | 10.69% |
昀灃 | 3.24% | 1.79% |
招商銀行
2017年3月14日