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截止2016年02月29日,招商銀行睿遠平衡二期的表現如下:
招商銀行睿遠平衡二期的份額凈值為1.0187元,投資組合凈值表現如下:
組合名稱 | 本月凈值 | 期末投資所佔比例 | 較上月末(或成本)變化率 |
平衡2期 | 1.0187 | 100.00% | 0.26% |
定增基金 | 1.0000 | 3.33% | 0.00% |
證券投資基金-恒睿博薈信託 | 1.1048 | 2.94% | -0.83% |
招銀1號 | 0.8950 | 2.98% | -2.19% |
ETF基金組合 | 0.7200 | 5.37% | -1.77% |
固定收益類資産 | - | 85.37% | - |
恒睿博薈信託本月凈值1.1048,增長-0.83%,項下投資標的明細及凈值變化如下:
組合名稱 | 期末投資所佔比例 | 凈值較期初變化率 |
鴻道 | 11.34% | 0.40% |
昀灃 | 2.57% | -1.18% |
明達 | 8.39% | 0.38% |
涌峰 | 9.13% | -1.00% |
鼎諾 | 3.09% | -3.00% |
景泰利豐 | 3.79% | 0.07% |
重陽 | 4.00% | -2.26% |
匯利 | 1.74% | 1.43% |
民森 | 10.51% | -1.49% |
和聚 | 4.16% | -1.36% |
理成 | 8.69% | 2.46% |
六禾 | 6.27% | -0.35% |
景林 | 12.08% | -3.38% |
淡水泉 | 10.03% | -1.80% |
銀華基金 | 4.18% | 0.59% |
招商銀行
2016年03月14日