招商銀行鑽石財富系列之睿遠平衡二期理財計劃(産品代碼:103169)凈值資訊公告

尊敬的投資者:

截止20160229日,招商銀行睿遠平衡二期的表現如下:

招商銀行睿遠平衡二期的份額凈值為1.0187元,投資組合凈值表現如下:

組合名稱

本月凈值

期末投資所佔比例

較上月末(或成本)變化率

平衡2

1.0187

100.00%

0.26%

定增基金

1.0000 

3.33%

0.00%

證券投資基金-恒睿博薈信託

1.1048 

2.94%

-0.83%

招銀1

0.8950 

2.98%

-2.19%

ETF基金組合

0.7200 

5.37%

-1.77%

固定收益類資産

-

85.37%

-

恒睿博薈信託本月凈值1.1048,增長-0.83%,項下投資標的明細及凈值變化如下:

組合名稱

期末投資所佔比例

凈值較期初變化率

鴻道

11.34%

0.40%

昀灃

2.57%

-1.18%

明達

8.39%

0.38%

涌峰

9.13%

-1.00%

鼎諾

3.09%

-3.00%

景泰利豐

3.79%

0.07%

重陽

4.00%

-2.26%

匯利

1.74%

1.43%

民森

10.51%

-1.49%

和聚

4.16%

-1.36%

理成

8.69%

2.46%

六禾

6.27%

-0.35%

景林

12.08%

-3.38%

淡水泉

10.03%

-1.80%

銀華基金

4.18%

0.59%

招商銀行

20160314