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尊敬的投資者:
截止2015年11月30日,招商銀行睿遠平衡二期的表現如下:
招商銀行睿遠平衡二期的份額凈值為1.0249元,投資組合凈值表現如下:
組合名稱 | 本月凈值 | 期末投資所佔比例 | 較上月末(或成本)變化率 |
平衡2期 | 1.0249 | 100.00% | 0.28% |
定增基金 | 1.0000 | 3.15% | 0.00% |
證券投資基金-恒睿博薈信託 | 1.2996 | 3.28% | 0.39% |
招銀1號 | 0.9930 | 3.13% | 0.00% |
固定收益類資産 | - | 90.45% | - |
恒睿博薈信託本月凈值1.2996,增長0.39%,項下投資標的明細及凈值變化如下:
組合名稱 | 期末投資所佔比例 | 凈值較期初變化率 |
鴻道 | 12.81% | 1.89% |
昀灃 | 2.62% | -0.74% |
明達 | 8.42% | 3.74% |
涌峰 | 8.34% | -1.82% |
鼎諾 | 3.71% | -6.66% |
景泰利豐 | 3.78% | -2.13% |
重陽 | 4.09% | 5.39% |
匯利 | 1.71% | 16.03% |
民森 | 11.39% | -0.10% |
和聚 | 3.53% | 3.04% |
理成 | 7.95% | 5.79% |
六禾 | 6.36% | 0.23% |
景林 | 13.29% | -4.15% |
淡水泉 | 9.97% | 2.66% |
銀華基金 | 2.04% | -4.39% |
招商銀行
2015年12月10日