招商銀行鑽石財富系列系列之睿遠平衡二期理財計劃(産品代碼:103169)凈值資訊公告

尊敬的投資者:

截止2015年6月30日,招商銀行睿遠平衡二期的表現如下:

招商銀行睿遠平衡二期的份額凈值為1.0025元,投資組合凈值表現如下:

組合名稱

本月凈值

期末投資所佔比例

較上月末變化率

平衡2期

1.0025

100.00%

0.25%

定增基金

1.0000 

3.07%

0.00%

固定收益類資産

-

96.93%

-

本月新增定向增發項目1億元。

 

招商銀行

2015年7月14日