步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114010736

賣出

8/13/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2014-198

貴陽鋁鎂設計研究院有限公司

316

6.3

51000000

42498570000

0.120004

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114012658

賣出

8/13/2014

創金招盈1號定向資産管理計劃-2014-021

中建材浚鑫科技股份有限公司

316

6.3

50000000

42498570000

0.117651

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113017658

賣出

8/13/2014

中信建投證券股份有限公司龍興171號定向資産管理計劃-2013-012

紅星實業集團有限公司

491

6.3

70000000

42498570000

0.164711

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114012567

買入

8/13/2014

招商證券1003號定向資産管理業務-2014-076

廣東佳彩數位科技有限公司

307

6.1

3360000

42498570000

0.007906

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114007658

買入

8/13/2014

招商證券1003號定向資産管理業務-2014-007

東莞市東安石油化工有限公司

246

6.5

22184000

42498570000

0.052199

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114007641

買入

8/13/2014

招商證券1003號定向資産管理業務-2014-010

東莞市耀邦集團有限公司

56

6.5

1990000

42498570000

0.004683

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114003236

買入

8/13/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2014-066

廣東築波路橋工程有限公司

43

6.5

50000000

42498570000

0.117651

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114003178

買入

8/13/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2014-065

東莞市福地電子材料有限公司

177

6.5

25000000

42498570000

0.058826

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113015629

買入

8/13/2014

國金證券招行1號定向資産管理-2013-030

東莞市金河田實業有限公司

78

6.2

11149000

42498570000

0.026234

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114003160

買入

8/13/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2014-064

中域電訊連鎖集團股份有限公司

12

6.5

30000000

42498570000

0.070591

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114003228

買入

8/13/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2014-067

廣東築波路橋工程有限公司

28

6.5

50000000

42498570000

0.117651

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114002741

賣出

8/13/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2014-040

武漢世茂錦繡長江房地産開發有限公司

505

6.5

49500000

42498570000

0.116475

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114012856

賣出

8/13/2014

招商證券1003號定向資産管理業務-2014-080

湖北銀豐棉花股份有限公司

330

6.3

100000000

42498570000

0.235302

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114012948

賣出

8/13/2014

招商證券1003號定向資産管理業務-2014-078

中建武漢橋隧發展有限公司

139

5.8

100000000

42498570000

0.235302

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113008392

賣出

8/13/2014

國金證券招行1號定向資産管理第2013265號

湖北省路橋集團有限公司

655

5.55

90000000

42498570000

0.211772

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113008368

賣出

8/13/2014

國金證券招行1號定向資産管理第2013263號

華新水泥股份有限公司

662

5.55

7375000

42498570000

0.017354

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001112000820

賣出

8/13/2014

宏源證券招宏1號定向資産第2012025號

湖北省楚天數字電視有限公司

317

5.4955

50000000

42498570000

0.117651

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113006297

賣出

8/13/2014

國金證券招行1號定向資産管理第2013137號

廣州市敏捷房地産開發有限公司

676

5.35

434992000

42498570000

1.023545

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114004408

賣出

8/13/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2014-114

增城香江房地産有限公司

577

6.5

198460000

42498570000

0.46698

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114003186

賣出

8/13/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2014-061

新疆天業（集團）有限公司

196

6.5

27000000

42498570000

0.063532

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113009804

賣出

8/13/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2013-065

嘉興市信達香格裏置業有限公司

708

5.55

15850000

42498570000

0.037295

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113008061

賣出

8/13/2014

國金證券招行1號定向資産管理第2013237號

湖南振業房地産開發有限公司

681

5.55

200000000

42498570000

0.470604

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114005009

賣出

8/13/2014

中信建投證券股份有限公司龍興171號定向資産管理計劃-2014-006

中鋁國際工程股份有限公司瀋陽分公司

198

6.3

100000000

42498570000

0.235302

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114013268

買入

8/13/2014

創金招盈1號定向資産管理計劃-2014-024

四川公路橋梁建設集團有限公司

317

6.1

1261000

42498570000

0.002967

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114013094

賣出

8/13/2014

一創權益互換ZL-XYZ-SU-20140729-1

166

5.1

19296111.1

42498570000

0.045404

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114014464

買入

8/13/2014

一創權益互換ZL-XYZ-SU-20140813-1

182

5.1

276210917

42498570000

0.64993

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114014456

買入

8/13/2014

一創權益互換ZL-XYZ-SZ-20140813-1

182

5.1

9686555.56

42498570000

0.022793

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114014530

買入

8/13/2014

一創權益互換ZLHH-SP-CD-20140813-1

170

4.91

146486667

42498570000

0.344686

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114014449

買入

8/13/2014

一創權益互換ZL-XYZ-NJ-20140813-1

120

5.1

36725000

42498570000

0.086415

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114013060

賣出

8/13/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2014-209

重慶萬泰建設（集團）有限公司

279

6.1

100000000

42498570000

0.235302

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114014316

賣出

8/13/2014

招商證券1003號定向資産管理業務-2014-089

廈門北大之路生物工程有限公司

98

5.8

49700000

42498570000

0.116945

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114013383

賣出

8/13/2014

一創權益互換ZL-XYZ-SU-20140730-3

168

5.1

13854444.4

42498570000

0.0326

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001112000564

賣出

8/13/2014

宏源證券招宏1號定向資産第2012002號

中國電力投資集團公司

310

5.6025

11920000

42498570000

0.028048

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114008698

賣出

8/13/2014

中金權益互換JY-DL-20140604

中國國際金融有限公司

110

5.1941

413100831

42498570000

0.972035

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114008961

賣出

8/13/2014

中金權益互換JY-TJ-20140610-2

中國國際金融有限公司

114

5.1913

314904738

42498570000

0.740977

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113005075

賣出

8/13/2014

國金證券招行1號定向資産管理第2013037號

武漢市土地整理儲備中心武漢經濟技術開發區分中心

257

5.25

256790000

42498570000

0.604232

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114009837

賣出

8/13/2014

一創權益互換ZL-YPZZ-20140620-2

第一創業證券股份有限公司

22

5.112

311551016

42498570000

0.733086

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114006841

賣出

8/13/2014

中金權益互換JY-SH-20140506-2

中國國際金融有限公司

22

5.1265

225461141

42498570000

0.530515

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113003450

賣出

8/13/2014

創金招盈1號定向資産管理2013074號

青島海創開發建設投資有限公司

219

5

219560000

42498570000

0.516629

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114006684

賣出

8/13/2014

中金權益互換JY-TJ-20140430-3

中國國際金融有限公司

76

4.97

216220000

42498570000

0.50877

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001112003402

賣出

8/13/2014

中信建投證券龍興1號定向資産管理業務2012019號

招商局蛇口工業區有限公司

419

5.165

207133672

42498570000

0.48739

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114012310

賣出

8/13/2014

中金權益互換JY-NJ-20140723-2

159

5.2752

15330000

42498570000

0.036072

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114011759

賣出

8/13/2014

中金權益互換JY-SH-20140717

144

5.017

221154982

42498570000

0.520382

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114006205

賣出

8/13/2014

中金權益互換JY-TJ-20140425-2

中國國際金融有限公司

70

4.7

116325486

42498570000

0.273716

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114011106

賣出

8/13/2014

中金權益互換JY-QZ-20140709

144

4.8524

160000000

42498570000

0.376483

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114011916

賣出

8/13/2014

一創權益互換ZL-XYZ-SU-20140718-3

156

5.1

63000000

42498570000

0.14824

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114014241

賣出

8/13/2014

一創權益互換ZLHH-SP-SH-20140811-4

170

4.9

52000000

42498570000

0.122357

上海分行銀和理財創盈鼎鼎成金20447

370074

100001113009457

買入

8/14/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2013-050

上海東北明園實業發展有限公司

349

5.55

1700000

400000000

0.425

銀和理財鼎鼎成金20527

980993

100001113008467

買入

8/14/2014

國金證券招行1號定向資産管理第2013271號

廣州市黃金廣場房地産開發有限公司

701

5.55

230000000

250000000

92

招銀進寶鼎鼎成金300316

980803

100001112002016

賣出

8/14/2014

西南證券招西1號定向資産第2012028號

深圳招商供電有限公司

319

5.165

500000000

1692440000

29.54314

招銀進寶鼎鼎成金300316

980803

100001113003989

賣出

8/14/2014

國金證券招行1號定向資産管理第2013029號

營口萬達廣場投資有限公司

402

5

575000000

1692440000

33.97462

招銀進寶鼎鼎成金300316

980803

100001114009027

賣出

8/14/2014

中金權益互換JY-SH-20140611-1

中國國際金融有限公司

113

5.1956

460800000

1692440000

27.22696

招銀進寶鼎鼎成金300316

980803

100001114007229

賣出

8/14/2014

中金權益互換JY-CC-20140512-1

中國國際金融有限公司

84

5.0216

171000000

1692440000

10.10376

招銀進寶鼎鼎成金300331

980843

100001113018185

賣出

8/14/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2013-404

河北交通投資集團公司

130

6.2

53000000

2872940000

1.8448

招銀進寶鼎鼎成金300331

980843

100001114008722

賣出

8/14/2014

國金證券招行1號定向資産管理第2013044號

廣州摩托集團有限公司

228

5.25

64800000

2872940000

2.255529

招銀進寶鼎鼎成金300331

980843

100001114010082

賣出

8/14/2014

一創權益互換ZL-FBXYZ-20140625-4

第一創業證券股份有限公司

113

6.9796

386489870

2872940000

13.45277

招銀進寶鼎鼎成金300331

980843

100001114012161

賣出

8/14/2014

一創權益互換ZL-XYZ-NJ-20140722-1

160

5.1

192781667

2872940000

6.710257

招銀進寶鼎鼎成金300331

980843

100001114009720

賣出

8/14/2014

中金權益互換JY-SH-20140619

中國國際金融有限公司

119

5.3235

741158983

2872940000

25.79793

招銀進寶鼎鼎成金300331

980843

100001114009795

賣出

8/14/2014

中金權益互換JY-TJ-20140620-2

中國國際金融有限公司

126

5.2719

344133035

2872940000

11.97843

招銀進寶鼎鼎成金300331

980843

100001114009803

賣出

8/14/2014

中金權益互換JY-DL-20140620

中國國際金融有限公司

126

5.2881

294373350

2872940000

10.24641

招銀進寶鼎鼎成金300331

980843

100001114012286

賣出

8/14/2014

中金權益互換JY-TJ-20140723-1

147

5.2302

249856733

2872940000

8.696901

招銀進寶鼎鼎成金300331

980843

100001114012302

賣出

8/14/2014

中金權益互換JY-NJ-20140723-1

155

5.2756

44937263.9

2872940000

1.564156

招銀進寶鼎鼎成金300331

980843

100001114012492

賣出

8/14/2014

中金權益互換JY-NJ-20140724-1

154

5.2947

222564617

2872940000

7.746929

招銀進寶鼎鼎成金300331

980843

100001114007476

賣出

8/14/2014

中金權益互換JY-TJ-20140520-1

中國國際金融有限公司

77

5.2697

85150000

2872940000

2.963863

招銀進寶鼎鼎成金300341

980860

100001114010140

賣出

8/14/2014

招商證券1003號定向資産管理業務-2014-049

宜興新威利成稀土有限公司

257

6.3

50000000

4139660000

1.207829

招銀進寶鼎鼎成金300341

980860

100001114011049

買入

8/14/2014

招商證券1003號定向資産管理業務-2014-071

浙江十足商貿有限公司

249

6.3

50000000

4139660000

1.207829

招銀進寶鼎鼎成金300341

980860

100001114013011

賣出

8/14/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2014-207

海華國際融資租賃有限公司

600

6.3

65000000

4139660000

1.570177

招銀進寶鼎鼎成金300346

580019

100001114001131

買入

8/14/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2014-442

中鐵海西投資發展有限公司

71

6.4

100000000

2862020000

3.494036

招銀進寶鼎鼎成金300346

580019

100001113013723

賣出

8/14/2014

小額信貸資産包投資-阿裏重慶002

71

5.85

225000000

2862020000

7.86158

招銀進寶鼎鼎成金300372

980907

100001113016528

賣出

8/14/2014

國金證券招行1號定向資産管理-2013-045

上虞和昶房地産開發有限公司

533

6.4

89910000

1412590000

6.364904

招銀進寶鼎鼎成金300384

980952

100001113012998

賣出

8/14/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2013-267

長春吳中豪仕地産有限公司

405

6

60000000

2775000000

2.162162

上海分行招銀進寶鼎鼎成金310132

970231

100001113009457

買入

8/14/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2013-050

上海東北明園實業發展有限公司

349

5.55

6630000

152000000

4.361842

青島分行招銀進寶之鼎鼎成金310223

370095

100001113015371

賣出

8/14/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2013-455

鄒平縣供電公司

350

6.3

300000

299340000

0.10022

上海分行招銀進寶鼎鼎成金310742

970754

100001113009457

買入

8/14/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2013-050

上海東北明園實業發展有限公司

349

5.55

11900000

704980000

1.687991

佛山分行招銀進寶之鼎鼎成金310979

971036

100001113014457

買入

8/14/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2013-320

中山雅居樂雍景園房地産有限公司

807

6.25

21573475.7

110000000

19.61225

佛山分行招銀進寶之鼎鼎成金310979

971036

100001114004481

買入

8/14/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2014-117

廣東科達機電股份有限公司

210

6.3

50000000

110000000

45.45455

佛山分行招銀進寶之鼎鼎成金310979

971036

100001114013177

買入

8/14/2014

中金權益互換JY-GZ-20140729

162

5.0043

7468000

110000000

6.789091

招商銀行長春分行招銀進寶之鼎鼎成金311016

971039

100001113012998

買入

8/14/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2013-267

長春吳中豪仕地産有限公司

405

6

60000000

60660000

98.91197

蘇州分行招銀進寶鼎鼎成金311032號

971006

100001114007534

買入

8/14/2014

中金權益互換JY-DL-20140521

中國國際金融有限公司

97

5.6053

337179.52

301400000

0.111871

蘇州分行招銀進寶鼎鼎成金311032號

971006

100001114007583

買入

8/14/2014

中金權益互換JY-SH-20140522-2

中國國際金融有限公司

98

5.6021

3441000

301400000

1.141672

蘇州分行招銀進寶鼎鼎成金311032號

971006

100001114008631

買入

8/14/2014

招商證券1003號定向資産管理業務-2014-046

江蘇煒賦集團公司

286

6.3

100000000

301400000

33.1785

蘇州分行招銀進寶鼎鼎成金311032號

971006

100001114008920

買入

8/14/2014

招商證券1003號定向資産管理業務-2014-047

蘇州市土地儲備中心

660

6.5

46000000

301400000

15.26211

蘇州分行招銀進寶鼎鼎成金311032號

971006

100001114009936

買入

8/14/2014

一創權益互換ZL-YPZZ-20140623-2

第一創業證券股份有限公司

55

5.8169

26430000

301400000

8.769078

蘇州分行招銀進寶鼎鼎成金311032號

971006

100001114010645

買入

8/14/2014

一創權益互換ZL-XYZ-SU-20140630-1

137

5.4

41640000

301400000

13.81553

杭州分行招銀進寶之鼎鼎成金311048

971028

100001113013723

買入

8/14/2014

小額信貸資産包投資-阿裏重慶002

71

5.85

225000000

326600000

68.89161

杭州分行招銀進寶之鼎鼎成金311048

971028

100001113016528

買入

8/14/2014

國金證券招行1號定向資産管理-2013-045

上虞和昶房地産開發有限公司

533

6.4

89910000

326600000

27.52909

青島分行招銀進寶之鼎鼎成金311088

971022

100001113015371

買入

8/14/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2013-455

鄒平縣供電公司

350

6.3

79700000

261000000

30.5364

青島分行招銀進寶之鼎鼎成金311088

971022

100001113015371

買入

8/14/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2013-455

鄒平縣供電公司

350

6.3

300000

261000000

0.114943

青島分行招銀進寶之鼎鼎成金311088

971022

100001114001354

買入

8/14/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2014-428

新發藥業有限公司

160

6.4

50000000

261000000

19.15709

青島分行招銀進寶之鼎鼎成金311088

971022

100001114001388

買入

8/14/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2014-429

江蘇中南建築産業集團有限責任公司青島分公司

160

6.4

50000000

261000000

19.15709

青島分行招銀進寶之鼎鼎成金311088

971022

100001114001396

買入

8/14/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2014-431

青島永新能源科技有限公司

144

6.4

76916000

261000000

29.46973

無錫分行招銀進寶之鼎鼎成金311192號理財計劃

380063

100001114010140

買入

8/14/2014

招商證券1003號定向資産管理業務-2014-049

宜興新威利成稀土有限公司

257

6.3

50000000

50600000

98.81423

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001112002016

買入

8/14/2014

西南證券招西1號定向資産第2012028號

深圳招商供電有限公司

319

5.165

500000000

42787620000

1.168562

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113003989

買入

8/14/2014

國金證券招行1號定向資産管理第2013029號

營口萬達廣場投資有限公司

402

5

575000000

42787620000

1.343847

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114009027

買入

8/14/2014

中金權益互換JY-SH-20140611-1

中國國際金融有限公司

113

5.1956

460800000

42787620000

1.076947

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114007229

買入

8/14/2014

中金權益互換JY-CC-20140512-1

中國國際金融有限公司

84

5.0216

171000000

42787620000

0.399648

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113018185

買入

8/14/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2013-404

河北交通投資集團公司

130

6.2

53000000

42787620000

0.123868

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114008722

買入

8/14/2014

國金證券招行1號定向資産管理第2013044號

廣州摩托集團有限公司

228

5.25

64800000

42787620000

0.151446

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114010082

買入

8/14/2014

一創權益互換ZL-FBXYZ-20140625-4

第一創業證券股份有限公司

113

6.9796

386489870

42787620000

0.903275

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114012161

買入

8/14/2014

一創權益互換ZL-XYZ-NJ-20140722-1

160

5.1

192781667

42787620000

0.450555

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114009720

買入

8/14/2014

中金權益互換JY-SH-20140619

中國國際金融有限公司

119

5.3235

741158983

42787620000

1.732181

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114009795

買入

8/14/2014

中金權益互換JY-TJ-20140620-2

中國國際金融有限公司

126

5.2719

344133035

42787620000

0.804282

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114009803

買入

8/14/2014

中金權益互換JY-DL-20140620

中國國際金融有限公司

126

5.2881

294373350

42787620000

0.687987

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114012286

買入

8/14/2014

中金權益互換JY-TJ-20140723-1

147

5.2302

249856733

42787620000

0.583946

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114012302

買入

8/14/2014

中金權益互換JY-NJ-20140723-1

155

5.2756

44937263.9

42787620000

0.105024

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114012492

買入

8/14/2014

中金權益互換JY-NJ-20140724-1

154

5.2947

222564617

42787620000

0.520161

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114007476

買入

8/14/2014

中金權益互換JY-TJ-20140520-1

中國國際金融有限公司

77

5.2697

85150000

42787620000

0.199006

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114011049

賣出

8/14/2014

招商證券1003號定向資産管理業務-2014-071

浙江十足商貿有限公司

249

6.3

50000000

42787620000

0.116856

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114001131

賣出

8/14/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2014-442

中鐵海西投資發展有限公司

71

6.4

100000000

42787620000

0.233712

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114013177

賣出

8/14/2014

中金權益互換JY-GZ-20140729

162

5.0043

7468000

42787620000

0.017454

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114009183

賣出

8/14/2014

中金權益互換JY-TJ-20140612-2

中國國際金融有限公司

113

5.1961

34497232

42787620000

0.080624

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114012500

賣出

8/14/2014

中金權益互換JY-NJ-20140724-2

157

5.3001

48300000

42787620000

0.112883

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114011999

賣出

8/14/2014

中金權益互換JY-TJ-20140721

143

5.0567

195407500

42787620000

0.456692

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114011171

賣出

8/14/2014

中金權益互換JY-TJ-20140710

143

4.8518

23556353.8

42787620000

0.055054

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114009985

賣出

8/14/2014

中金權益互換JY-DL-20140623

中國國際金融有限公司

127

5.2834

199746117

42787620000

0.466832

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114006916

賣出

8/14/2014

中金權益互換JY-SH-20140507-2

中國國際金融有限公司

77

5.1718

142540990

42787620000

0.333136

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114006700

賣出

8/14/2014

中金權益互換JY-SJZ-20140430-2

中國國際金融有限公司

70

5.2313

107227933

42787620000

0.250605

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114007120

賣出

8/14/2014

中金權益互換JY-CC-20140509

中國國際金融有限公司

71

5.0574

69140000

42787620000

0.161589

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114002246

買入

8/14/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2014-028

綠地集團蕪湖置業有限公司

532

6.7

15400000

42787620000

0.035992

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113003989

賣出

8/14/2014

國金證券招行1號定向資産管理第2013029號

營口萬達廣場投資有限公司

402

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