步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114005868

買入

6/6/2014

個人信用類資産信用卡資産001

27

6.23

1176030000

46540600000

2.52689

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114006023

買入

6/6/2014

中金權益互換JY-DL-20140425-1

中國國際金融有限公司

133

4.7

309594555

46540600000

0.665214

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114006197

買入

6/6/2014

中金權益互換JY-ShenZ-20140425-2

中國國際金融有限公司

129

4.85285

71250000

46540600000

0.153092

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001112003402

買入

6/6/2014

中信建投證券龍興1號定向資産管理業務2012019號

招商局蛇口工業區有限公司

487

5.165

197705891

46540600000

0.424803

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113008558

買入

6/6/2014

國金證券招行1號定向資産管理第2013273號

恒大地産集團重慶有限公司

399

5.55

130000000

46540600000

0.279326

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113011040

買入

6/6/2014

2013-國金證券招行1號定向資産管理-001

武漢地鐵集團有限公司

82

5.7

49884000

46540600000

0.107184

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113002114

買入

6/6/2014

創金招盈1號定向資産管理2013019號

深圳市錦年基礎工程有限公司

638

5

230000000

46540600000

0.494192

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114007807

買入

6/6/2014

中金權益互換JY-CC-20140523-1

中國國際金融有限公司

146

5.4573

117839637

46540600000

0.253198

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113017849

買入

6/6/2014

中信建投證券股份有限公司龍興171號定向資産管理計劃-2013-021

淩源鋼鐵集團有限責任公司

159

6.2

50000000

46540600000

0.107433

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114003822

買入

6/6/2014

國內信用證受益權理財業務-PXYZH5801409

116

0

46540600000

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114005876

賣出

6/6/2014

中金權益互換JY-20140424-1

中國國際金融有限公司

131

4.7

568464444

46540600000

1.221438

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113002114

買入

6/6/2014

創金招盈1號定向資産管理2013019號

深圳市錦年基礎工程有限公司

638

5

496380000

46540600000

1.066553

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113012196

買入

6/6/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2013-205

無錫綠城房地産開發有限公司

324

6

300000000

46540600000

0.644598

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113008079

買入

6/6/2014

國金證券招行1號定向資産管理第2013238號

湘電集團置業投資有限公司

378

5.55

60000000

46540600000

0.12892

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113003302

買入

6/6/2014

國金證券招行1號定向資産管理第XTSYQ2013006號

武漢市土地整理儲備中心城市發展分中心

245

5

317140000

46540600000

0.681427

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114007211

賣出

6/6/2014

中金權益互換JY-SH-20140512-2

中國國際金融有限公司

116

4.8767

20800000

46540600000

0.044692

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113006925

賣出

6/6/2014

招商證券1003號定向資産管理2013077號

金地（集團）股份有限公司

388

5.35

185000000

46540600000

0.397502

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113006073

賣出

6/6/2014

國金證券招行1號定向資産管理第2013094號

廣州南沙海港集裝箱碼頭有限公司

296

5.35

150000000

46540600000

0.322299

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114008359

賣出

6/6/2014

中金權益互換JY-DL-20140529

中國國際金融有限公司

174

5.2858

389601085

46540600000

0.837121

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113008558

賣出

6/6/2014

國金證券招行1號定向資産管理第2013273號

恒大地産集團重慶有限公司

399

5.55

130000000

46540600000

0.279326

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114007807

賣出

6/6/2014

中金權益互換JY-CC-20140523-1

中國國際金融有限公司

146

5.4573

117839637

46540600000

0.253198

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114006726

賣出

6/6/2014

中金權益互換JY-TJ-20140430-6

中國國際金融有限公司

139

5

293461688

46540600000

0.63055

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114006916

賣出

6/6/2014

中金權益互換JY-SH-20140507-2

中國國際金融有限公司

146

5.1718

765040990

46540600000

1.643814

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114008557

賣出

6/6/2014

中金權益互換JY-CC-20140530

中國國際金融有限公司

172

5.3321

535779444

46540600000

1.151209

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114008698

賣出

6/6/2014

中金權益互換JY-DL-20140604

中國國際金融有限公司

178

5.1941

487100831

46540600000

1.046615

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114008300

賣出

6/6/2014

國金證券招行1號定向資産管理-2014-060

北京新京潤房地産有限公司

1023

6.75

480090000

46540600000

1.031551

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114008771

賣出

6/6/2014

中金權益互換JY-DL-20140605

中國國際金融有限公司

180

5.2023

453308279

46540600000

0.974006

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114008763

賣出

6/6/2014

中金權益互換JY-SH-20140605

中國國際金融有限公司

178

5.1951

398491100

46540600000

0.856223

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114008433

賣出

6/6/2014

招商證券1003號定向資産管理業務-2014-042

杭州理想銀泰購物中心有限公司

1047

6.75

200000000

46540600000

0.429732

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114008581

賣出

6/6/2014

中金權益互換JY-SH-20140530-2

中國國際金融有限公司

172

5.3316

200478710

46540600000

0.430761

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114008383

賣出

6/6/2014

中金權益互換JY-SH-20140529

中國國際金融有限公司

155

5.2874

292977417

46540600000

0.629509

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114006205

賣出

6/6/2014

中金權益互換JY-TJ-20140425-2

中國國際金融有限公司

138

4.7

292254771

46540600000

0.627957

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114008433

賣出

6/6/2014

招商證券1003號定向資産管理業務-2014-042

杭州理想銀泰購物中心有限公司

1047

6.75

74500000

46540600000

0.160075

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114007377

賣出

6/6/2014

中金權益互換JY-DL-20140516

中國國際金融有限公司

161

5.0744

283049152

46540600000

0.608177

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114004804

賣出

6/6/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2014-140

湖南省中信置業開發有限公司

174

6.5

2000000

46540600000

0.004297

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114008581

賣出

6/6/2014

中金權益互換JY-SH-20140530-2

中國國際金融有限公司

172

5.3316

97200000

46540600000

0.20885

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114005587

買入

6/6/2014

國內信用證受益權理財業務-PXYZH5801503

181

0

46540600000

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114005587

買入

6/9/2014

國內信用證受益權理財業務-PXYZH5801503

178

0

46915370000

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113014200

賣出

6/6/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2013-307

東莞市龍泉實業發展有限公司

124

5.85

43350000

46540600000

0.093144

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114007641

賣出

6/6/2014

招商證券1003號定向資産管理業務-2014-010

東莞市耀邦集團有限公司

124

6.5

36010000

46540600000

0.077373

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114006072

賣出

6/6/2014

中金權益互換JY-FS-20140425

中國國際金融有限公司

111

4.7

140601103

46540600000

0.302104

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113011248

買入

6/6/2014

2013-招財尊享1號專項資産管計劃-001

天津新金融投資有限責任公司

787

5.85

1455000

46540600000

0.003126

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113013251

買入

6/6/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2013-269

湖南省中信城市廣場投資有限公司

821

6

100000000

46540600000

0.214866

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113005638

買入

6/6/2014

國金證券招行1號定向資産管理第2013067號

呈貢俊發偉業房地産有限公司

326

5.35

166666667

46540600000

0.35811

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114008821

買入

6/6/2014

中金權益互換JY-HHHT-20140606

中國國際金融有限公司

174

5.1788

97554333.3

46540600000

0.209611

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114008839

買入

6/6/2014

中金權益互換JY-SH-20140606-1

中國國際金融有限公司

175

5.1715

343995570

46540600000

0.73913

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114008847

買入

6/6/2014

中金權益互換JY-SH-20140606-2

中國國際金融有限公司

178

5.1925

146239750

46540600000

0.31422

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114008854

買入

6/6/2014

中金權益互換JY-DL-20140606

中國國際金融有限公司

181

5.1584

389482465

46540600000

0.836866

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113017252

賣出

6/6/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2013-531

福建實達電腦設備有限公司

195

6.2

30000000

46540600000

0.06446

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113017286

賣出

6/6/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2013-524

福建三木集團股份有限公司

175

6.2

30000000

46540600000

0.06446

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114006494

賣出

6/6/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2014-168

東營科創生物化工有限公司

229

6.3

30000000

46540600000

0.06446

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114008474

賣出

6/6/2014

招商證券1003號定向資産管理業務-2014-041

成都中德紅谷投資有限公司

911

6.95

80000000

46540600000

0.171893

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001112000564

買入

6/6/2014

宏源證券招宏1號定向資産第2012002號

中國電力投資集團公司

378

5.6025

203070000

46540600000

0.436329

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113008830

買入

6/6/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2013-017

平安國際融資租賃有限公司

48

5.4

100000000

46540600000

0.214866

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113012345

買入

6/6/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2013-213

廣西水利電業集團有限公司

107

5.85

100000000

46540600000

0.214866

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113017930

買入

6/6/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2013-385

浙江逸盛石化有限公司

196

6.2

65000000

46540600000

0.139663

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113018086

買入

6/6/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2013-396

廣州國際控股集團有限公司

200

6.2

100000000

46540600000

0.214866

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113018276

買入

6/6/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2013-407

雲南雲投版納石化有限責任公司

171

6.2

100000000

46540600000

0.214866

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113013236

買入

6/6/2014

招商銀行恒盈1號資産管理計劃-2013-013

大連一方東港置地有限公司

727

6

100000000

46540600000

0.214866

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113013186

買入

6/6/2014

招商銀行恒盈1號資産管理計劃-2013-012

大連中連房地産開發有限公司

807

6

96000000

46540600000

0.206272

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113003450

買入

6/6/2014

創金招盈1號定向資産管理2013074號

青島海創開發建設投資有限公司

287

5

499000000

46540600000

1.072182

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113007725

買入

6/6/2014

國金證券招行1號定向資産管理第2013228號

青島華通國有資本運營（集團）有限責任公司

27

5.4

282100000

46540600000

0.606137

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114007674

賣出

6/9/2014

招商證券1003號定向資産管理業務-2014-011

東莞市宏川化工供應鏈有限公司

338

6.5

50000000

46915370000

0.106575

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114007666

賣出

6/9/2014

招商證券1003號定向資産管理業務-2014-009

東莞市耀邦集團有限公司

329

6.5

20000000

46915370000

0.04263

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114007658

賣出

6/9/2014

招商證券1003號定向資産管理業務-2014-007

東莞市東安石油化工有限公司

311

6.5

5560000

46915370000

0.011851

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114001008

賣出

6/9/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2014-437

東莞市東安石油化工有限公司

214

6.4

4130000

46915370000

0.008803

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114001545

賣出

6/9/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2014-467

青海橋頭鋁電股份有限公司

214

6.4

200000

46915370000

0.000426

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114007823

賣出

6/9/2014

中金權益互換JY-TJ-20140523

中國國際金融有限公司

163

5.504

50440000

46915370000

0.107513

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114002717

買入

6/9/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2014-037

重慶華碩建設有限公司

213

6.5

25000000

46915370000

0.053287

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114003244

買入

6/9/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2014-063

江蘇省礦業工程集團有限公司

175

6.3

30000000

46915370000

0.063945

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114008870

買入

6/9/2014

中金權益互換JY-SH-20140609-1

中國國際金融有限公司

175

5.132

239865911

46915370000

0.511274

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114008888

買入

6/9/2014

中金權益互換JY-SH-20140609-2

中國國際金融有限公司

179

5.1313

741060655

46915370000

1.579569

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114008896

買入

6/9/2014

中金權益互換JY-CC-20140609-1

中國國際金融有限公司

165

5.0911

170025400

46915370000

0.362409

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114008904

買入

6/9/2014

中金權益互換JY-CC-20140609-2

中國國際金融有限公司

172

5.1241

128079031

46915370000

0.273

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113007907

賣出

6/10/2014

國金證券招行1號定向資産管理第2013235號

昆明市土地礦産儲備中心

397

5.55

251081000

46595530000

0.538852

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114003053

賣出

6/10/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2014-052

雲南俊盛房地産開發有限公司

623

6.5

250000000

46595530000

0.536532

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113007519

賣出

6/10/2014

國金證券招行1號定向資産管理第2013210號

杭州市開發投資有限公司

380

5.55

250000000

46595530000

0.536532

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113017880

賣出

6/10/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2013-384

河南新大新材料股份有限公司

191

6.2

100000000

46595530000

0.214613

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113018086

賣出

6/10/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2013-396

廣州國際控股集團有限公司

196

6.2

100000000

46595530000

0.214613

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114008888

賣出

6/10/2014

中金權益互換JY-SH-20140609-2

中國國際金融有限公司

178

5.1313

620000000

46595530000

1.3306

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113012196

賣出

6/10/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2013-205

無錫綠城房地産開發有限公司

320

6

300000000

46595530000

0.643839

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114008243

賣出

6/10/2014

招商證券1003號定向資産管理業務-2014-037

重慶港雅置業有限公司

598

6.5

220000000

46595530000

0.472148

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113013236

賣出

6/10/2014

招商銀行恒盈1號資産管理計劃-2013-013

大連一方東港置地有限公司

723

6

100000000

46595530000

0.214613

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114008631

賣出

6/10/2014

招商證券1003號定向資産管理業務-2014-046

江蘇煒賦集團公司

351

6.3

200000000

46595530000

0.429226

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114004515

買入

6/10/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2014-119

南京江寧水務集團有限公司

646

6.7

250000000

46595530000

0.536532

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114007765

賣出

6/10/2014

招商證券1003號定向資産管理業務-2014-016

濟南源浩置業有限公司

710

6.7

150000000

46595530000

0.321919

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113014291

賣出

6/10/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2013-295

廣州市番禺節能科技園發展有限公司

688

6

98000000

46595530000

0.210321

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113013186

賣出

6/10/2014

招商銀行恒盈1號資産管理計劃-2013-012

大連中連房地産開發有限公司

803

6

96000000

46595530000

0.206028

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113013046

賣出

6/10/2014

招商銀行恒盈1號資産管理計劃-2013-009

上虞和昶房地産開發有限公司

598

6

50000000

46595530000

0.107306

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113013053

賣出

6/10/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2013-261

中惠（南京）房地産開發有限公司

415

6

50000000

46595530000

0.107306

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114006080

賣出

6/10/2014

中金權益互換JY-GZ-20140425-4

中國國際金融有限公司

135

4.7

22277874.1

46595530000

0.047811

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113018250

賣出

6/10/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2013-409

靖江港口發展有限公司

196

6.2

53920000

46595530000

0.115719

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114008987

買入

6/10/2014

光大永明資産管理股份有限公司金陽光248號資産管理計劃L003

交通銀行股份有限公司廣東省分行

34

-0.17

1000000000

46595530000

2.146129

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114005587

買入

6/10/2014

國內信用證受益權理財業務-PXYZH5801503

177

0

46595530000

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114008946

買入

6/10/2014

中金權益互換JY-CC-20140610-2

中國國際金融有限公司

167

5.1735

179681009

46595530000

0.385619

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114008953

買入

6/10/2014

中金權益互換JY-TJ-20140610-1

中國國際金融有限公司

174

5.2002

173629507

46595530000

0.372631

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114008961

買入

6/10/2014

中金權益互換JY-TJ-20140610-2

中國國際金融有限公司

178

5.1913

314904738

46595530000

0.675826

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114008979

買入

6/10/2014

中金權益互換JY-DL-20140610

中國國際金融有限公司

181

5.2055

126679656

46595530000

0.271871

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114008938

買入

6/10/2014

中金權益互換JY-CC-20140610-1

中國國際金融有限公司

160

5.1683

111191889

46595530000

0.238632

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113005992

買入

6/10/2014

國金證券招行1號定向資産管理第2013089號

昆山華敏建設有限公司

331

5.35

52905000

46595530000

0.113541

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113006305

買入

6/10/2014

國金證券招行1號定向資産管理第2013136號

廣州市番禺節能科技園發展有限公司

688

5.35

198000000

46595530000

0.424933

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113007071

買入

6/10/2014

國金證券招行1號定向資産管理第2013195號

重慶中渝物業發展有限公司

657

5.35

200000000

46595530000

0.429226

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114005868

買入

6/10/2014

個人信用類資産信用卡資産001

23

6.23

44000000

46595530000

0.09443

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114005868

買入

6/10/2014

個人信用類資産信用卡資産001

23

6.23

479700000

46595530000

1.029498

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114008920

買入

6/10/2014

招商證券1003號定向資産管理業務-2014-047

蘇州市土地儲備中心

725

6.5

70000000

46595530000

0.150229

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113012477

買入

6/11/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2013-232

四川順城化工股份有限公司

102

5.85

27460000

46746650000

0.058742

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113012485

買入

6/11/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2013-230

四川宏義實業集團有限公司

75

5.85

50000000

46746650000

0.10696

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113012493

買入

6/11/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2013-225

四川宏義實業集團有限公司

77

5.85

40000000

46746650000

0.085568

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114001610

買入

6/11/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2014-005

四川嘉華企業（集團）股份有限公司

224

6.4

19940000

46746650000

0.042655

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114001636

買入

6/11/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2014-007

中鐵二局股份有限公司

224

6.4

88470000

46746650000

0.189254

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114009068

買入

6/11/2014

光大永明資産管理股份有限公司金陽光69號資産管理計劃L004

交通銀行股份有限公司廈門分行

33

-0.17

2000000000

46746650000

4.278381

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114008995

買入

6/11/2014

中金權益互換JY-CQ-20140611

中國國際金融有限公司

148

5.1745

303307681

46746650000

0.648833

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114009001

買入

6/11/2014

中金權益互換JY-SJZ-20140611-1

中國國際金融有限公司

159

5.2312

110275605

46746650000

0.235901

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114009019

買入

6/11/2014

中金權益互換JY-SJZ-20140611-2

中國國際金融有限公司

163

5.1744

179292853

46746650000

0.383542

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114009027

買入

6/11/2014

中金權益互換JY-SH-20140611-1

中國國際金融有限公司

177

5.1956

477776931

46746650000

1.022056

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114009035

買入

6/11/2014

中金權益互換JY-SH-20140611-2

中國國際金融有限公司

180

5.2154

210502800

46746650000

0.450306

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113017930

賣出

6/11/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2013-385

浙江逸盛石化有限公司

191

6.2

62000000

46746650000

0.13263

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114007138

賣出

6/11/2014

中金權益互換JY-SJZ-20140509

中國國際金融有限公司

128

5.0328

30000000

46746650000

0.064176

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001112000382

買入

6/11/2014

中信證券金利定向資産管理業務第2012008號

湖北清江水電開發有限責任公司

345

5.4605

200000000

46746650000

0.427838

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114001636

賣出

6/11/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2014-007

中鐵二局股份有限公司

224

6.4

85950000

46746650000

0.183863

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113010372

買入

6/11/2014

第2013-招商證券1003號定向資産管理業務-002號

招商局地産（南京）有限公司

440

5.587

600000000

46746650000

1.283514

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001112000259

買入

6/11/2014

中信建投證券龍興1號定向資産管理業務2012003號

中國葛洲壩集團股份有限公司

320

5.5

100412000

46746650000

0.2148

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113008160

買入

6/11/2014

招財尊享1號專項資産管理第2013015號

珠海華發集團有限公司

377

5.55

220000000

46746650000

0.470622

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113016502

買入

6/11/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2013-352

寧波新華昌運輸設備有限公司

40

6.2

24320000

46746650000

0.052025

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113018185

買入

6/11/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2013-404

河北交通投資集團公司

194

6.2

4000000

46746650000

0.008557

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001114002469

買入

6/11/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2014-033

南通國發物資供應有限公司

217

6.5

1530000

46746650000

0.003273

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113009804

買入

6/11/2014

西南證券招行1號定向資産管理計劃-2013-065

嘉興市信達香格裏置業有限公司

771

5.55

150000000

46746650000

0.320879

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113013111

買入

6/11/2014

招商銀行恒盈1號資産管理計劃-2013-010

杭州國融置地有限公司

835

6

150000000

46746650000

0.320879

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113005695

買入

6/11/2014

國金證券招行1號定向資産管理第2013075號

北京鴻坤新業房地産開發有限公司

323

5.35

49690000

46746650000

0.106296

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113008335

買入

6/11/2014

國金證券招行1號定向資産管理第2013250號

青島永昌實業集團房地産開發有限公司

214

5.55

174000000

46746650000

0.372219

步步生金2號理財産品6902

BBSJ02

100001113006198

買入

6/11/2014

國金證券招行1號定向資産管理第2013101

南京市土地儲備中心

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