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匯豐晉信2026週期混合 540004 (後端代碼:541004 )
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基本資料
費率
基金全稱:匯豐晉信2026生命週期證券投資基金
成立日期:2008/07/23
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率1%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.6%; 申購金額<50萬元費率0.75%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥7日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過基於內在價值判斷的股票投資方法,基於宏觀經濟、現金流、信用分析的固定收益證券研究和嚴謹的結構化投資流程,本基金期望實現與其承擔的風險相對應的長期穩健回報,追求高於業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 3.08020000 日回報: 0.6404147487
累計凈值:3.70020000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 0.2179993802
一月 1.439159064
三月 4.3498936751
半年 4.7152885568
一年 4.0819135463
兩年 10.7308468214
今年以來 3.4596433637
設立以來 384.7255
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 39.30
其他資産 0.41
股票 30.96
銀行存款 29.33
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 22.50
交通運輸、倉儲和郵政業 2.23
金融業 2.13
房地産業 1.50
住宿和餐飲業 1.19
批發和零售業 0.88
水利、環境和公共設施管理業 0.58
科學研究和技術服務業 0.45
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
新鋼股份 2.92
安達智慧 2.19
鄭煤機 2.14
雲鋁股份 1.96
華錦股份 1.81
華銳精密 1.73
保利發展 1.50
華泰證券 1.48
東山精密 1.44
申通快遞 1.19
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國開12 10.57
20國開04 10.57
20國開05 5.27
20廈軌01 5.25
21成交01 5.20
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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