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匯添富增強收益債券A 519078
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富增強收益債券型證券投資基金A類
成立日期:2008/03/06
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.3%; 30日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制投資風險的基礎上,主要投資于債券等固定收益類品種和其他低風險品種,力求為基金份額持有人謀求持續穩定的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.28210000 日回報: -0.023371169
累計凈值:1.79410000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 -0.0077749917
一月 1.231769066
三月 2.6912552503
半年 5.3608452071
一年 6.5505747944
兩年 8.2585089368
今年以來 3.5970476336
設立以來 100.6277
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 92.76
其他資産 1.63
股票 0.84
銀行存款 3.01
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.85
紡織、服裝、皮毛 0.85
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
百隆東方 0.85
債券簡稱 佔凈值比例(%)
重工轉債 7.60
石化轉債 6.42
12國開20 4.33
12鐵道CP001 4.32
11央行票據94 4.18
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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