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國泰中證煤炭ETF 515220

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基本資料

費率

基金全稱：國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金

成立日期：2020/01/20

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率： 50萬份≤認購份額＜100萬份費率0.5%；認購份額＜50萬份費率1%；認購份額≥100萬份，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: 1.0320163501
累計凈值:- -	日漲跌: 1.1373
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	-6.7851322813
一月	-0.5479491548
三月	2.4641185677
半年	13.6277660872
一年	19.7265623262
兩年	23.3978270351
今年以來	7.477520624
設立以來	169.0718

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.06
股票	99.78
銀行存款	0.16

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
採礦業	82.21
製造業	9.88
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	7.42
批發和零售業	0.38
製造業	0.02
科學研究和技術服務業	0.00
水利、環境和公共設施管理業	0.00
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.00
租賃和商務服務業	0.00

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
陜西煤業	11.90
中國神華	11.56
兗礦能源	7.64
永泰能源	6.89
潞安環能	5.79
山西焦煤	5.47
中煤能源	4.88
美錦能源	4.63
平煤股份	4.00
山煤國際	3.98
諾瓦星雲	0.01
國際復材	0.00
廣合科技	0.00
成都華微	0.00
宏盛華源	0.00

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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