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匯添富策略回報混合 470008
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富策略回報混合型證券投資基金
成立日期:2009/12/22
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用“自上而下”的投資方式,靈活運用資産配置策略、行業輪動策略和個股精選策略,構建有效的投資組合,並在科學嚴格的投資風險管理前提下,力求為基金份額持有人實現持續穩健的較高投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.91300000 日回報: 3.2379679561
累計凈值:2.46500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 3.7981482862
一月 2.463822963
三月 9.8163053382
半年 -1.4425528971
一年 -19.1812725462
兩年 -15.1496724811
今年以來 -1.2441393175
設立以來 145.0284
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.12
其他資産 0.08
股票 89.53
銀行存款 10.26
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 71.50
採礦業 6.91
金融業 4.51
教育 2.52
衛生和社會工作 2.33
交通運輸、倉儲和郵政業 1.59
科學研究和技術服務業 0.76
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
瀘州老窖 6.93
紫金礦業 5.66
寧德時代 5.41
恒瑞醫藥 5.15
美的集團 5.02
巨化股份 4.89
今世緣 4.50
迎駕貢酒 4.32
同仁堂 4.18
同花順 3.73
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 0.12
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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