• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
南方平衡配置混合 202212
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:南方平衡配置混合型證券投資基金
成立日期:2017/07/15
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.3%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 根據對宏觀經濟形勢的研究,判斷經濟所處的經濟週期階段、景氣迴圈狀況和未來運作趨勢,積極把握股票、債券等市場發展趨勢,重點挖掘企業的核心競爭力,在適度控制風險的前提下,追求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.78960000 日回報: 1.7396247868
累計凈值:1.90650000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 3.9135988851
一月 -1.9450988987
三月 6.1447212337
半年 -4.5088309055
一年 -19.4599459946
兩年 -19.8136033695
今年以來 -3.5464050879
設立以來 19.6576624766
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 21.25
其他資産 0.03
股票 74.42
銀行存款 4.30
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 64.09
租賃和商務服務業 4.73
科學研究和技術服務業 4.42
採礦業 1.36
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.05
金融業 0.03
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
批發和零售業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
衛生和社會工作 0.01
建築業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 8.21
北特科技 6.53
三花智控 5.11
中國中免 4.73
山西汾酒 4.22
新諾威 4.10
今世緣 3.79
藥明康得 3.41
兆易創新 3.32
鈞達股份 3.23
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 7.28
23國債10 6.84
23國債24 5.49
24國債02 1.73
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555