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建信信用增強債券(LOF)A 165311

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基本資料

費率

基金全稱：建信信用增強債券型證券投資基金A類

成立日期：2011/06/16

基金規模：- -

投資類型：非指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：在保持基金資産流動性和嚴格控制基金資産風險的前提下，力爭獲得高於業績比較基準的投資收益，實現基金資産的長期穩健增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.61500000	日回報: 0.0619489805
累計凈值:1.76600000	日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26

期間	收益率(%)
一週	0.1239747621
一月	0.5603720119
三月	1.2539016223
半年	2.7353627806
一年	3.3269011617
兩年	7.0244872932
今年以來	1.5084870109
設立以來	86.2362

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	89.81
其他資産	7.61
股票	0.61
銀行存款	1.97

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	0.67

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
通威股份	0.67

債券簡稱	佔凈值比例(%)
17安慶城投MTN002	8.84
18光明01	8.53
19葛洲01	8.52
19世園投資MTN001	8.45
16國債19	6.36

>> 更多持倉

本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

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