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華寶標普石油天然氣上游股票指數(QDII-LOF)A 162411
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基本資料
費率
基金全稱:華寶標普石油天然氣上游股票指數證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2011/09/29
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 通過嚴格的指數化投資策略,實現基金投資組合對標的指數的有效跟蹤,力爭控制凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過5%(以美元資産計價)。 本基金標的指數為標普石油天然氣上游股票指數(S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index),該指數是基於標普全市場指數(S&P Total Markets IndexTM)的精選子行業指數之一,選擇在美國主要交易所(紐約證券交易所、美國證券交易所、納斯達克等)上市的石油天然氣勘探、採掘和生産等上游行業的公司為標的,採用等市值加權的方法計算。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.85750000 日回報: 0.374575676
累計凈值:0.85750000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 2.1806482364
一月 3.4503558934
三月 18.4883238911
半年 5.7467011962
一年 24.8362207017
兩年 33.3177860697
今年以來 13.8778220452
設立以來 -14.25
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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