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銀河通利債券(LOF)A 161505

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基本資料

費率

基金全稱：銀河通利債券型證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2012/04/25

基金規模：- -

投資類型：非指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：申購金額＜50萬元費率0.8%； 50萬元≤申購金額＜200萬元費率0.5%； 200萬元≤申購金額＜500萬元費率0.3%；申購金額≥500萬元，每筆1000元；（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：在合理控制風險的前提下，力求為基金份額持有人創造高於業績比較基準的投資收益。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.21700000	日回報: 0.1646325297
累計凈值:1.60700000	日漲跌: 0.3303
凈值日期:2024/04/26

期間	收益率(%)
一週	-0.0820871137
一月	-0.4091447213
三月	1.9262758326
半年	1.3322526124
一年	-3.4892815951
兩年	-2.0917013197
今年以來	1.3322526124
設立以來	89.2774

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	87.65
其他資産	0.02
股票	1.45
銀行存款	0.55

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	1.46

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
錦浪科技	1.46

債券簡稱	佔凈值比例(%)
22國開02	12.67
22國開10	8.95
22國開15	7.15
21農發11	3.62
21美置01	3.60

>> 更多持倉

本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

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三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
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