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鵬華豐潤債券(LOF) 160617
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基本資料
費率
基金全稱:
鵬華豐潤債券型證券投資基金(LOF)
成立日期:
2010/12/02
基金規模:
- -
投資類型:
非指數型
>> 更多基本資料
>> 基金公司概況
認購費率:
申購費率:
(該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考,以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 :
在嚴格控制投資風險的基礎上,通過積極的投資策略,力爭為基金持有人創造較高的當期收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值:
1.10690000
日回報:
-0.1353309557
累計凈值:
1.70940000
日漲跌:
-0.0902
凈值日期:
2024/04/26
期間
收益率(%)
一週
-0.2702961172
一月
0.4446556644
三月
1.22232385
半年
2.404514109
一年
3.8652149263
兩年
3.5414432216
今年以來
1.5644406676
設立以來
89.7954
三年評級
最近一週回報
最近一月回報
設立以來總回報
風險評價(最近三年)
- -
- -
- -
- -
>> 更多評級
投資組合
資産配置
資産類型
佔凈值比例(%)
債券
12.62
其他資産
0.18
股票
0.02
銀行存款
58.73
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱
佔凈值比例(%)
金融業
0.01
製造業
0.01
房地産業
0.00
採礦業
0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業
0.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱
佔凈值比例(%)
工商銀行
0.01
徐工機械
0.00
民生銀行
0.00
東方電氣
0.00
冠城大通
0.00
洛陽鉬業
0.00
國金證券
0.00
國泰君安
0.00
中國核電
0.00
綠城水務
0.00
債券簡稱
佔凈值比例(%)
16進出08
3.15
16新興際華SCP001
2.11
16石化01
2.10
16國開06
1.16
16蘇沙鋼SCP001
1.06
>> 更多持倉
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