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華夏港股通精選股票(LOF)A 160322
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基本資料
費率
基金全稱:華夏港股通精選股票型發起式證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2016/11/11
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,把握資本市場開放政策帶來的投資機會,力求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.87310000 日回報: 1.8073097277
累計凈值:0.92310000 日漲跌: 1.4052
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 6.1132440416
一月 7.3264005921
三月 14.1456756421
半年 5.2941863382
一年 -5.7331216204
兩年 -15.9915650347
今年以來 8.987673528
設立以來 -8.9299
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.38
股票 83.03
銀行存款 16.59
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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