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華安安心收益債券A 040036
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基本資料
費率
基金全稱:華安安心收益債券型證券投資基金A類
成立日期:2012/09/07
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.3%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.4%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在有效控制流動性和風險的前提下,力爭持續穩定地實現超越比較基準的當期收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.95300000 日回報: 0.1050790573
累計凈值:1.68900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -0.2093892668
一月 0.4215356034
三月 1.3830249365
半年 -1.1410505308
一年 -4.7951844449
兩年 -6.10833082
今年以來 -0.935503392
設立以來 83.6737
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 84.63
其他資産 0.01
股票 14.64
銀行存款 0.72
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 8.06
金融業 3.78
房地産業 1.33
農、林、牧、漁業 0.73
交通運輸、倉儲和郵政業 0.53
科學研究和技術服務業 0.37
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國人保 1.05
浙江鼎力 0.83
恒瑞醫藥 0.80
美的集團 0.74
安琪酵母 0.62
電連技術 0.58
中信證券 0.55
招商蛇口 0.55
保利發展 0.53
中國國航 0.53
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國開08 14.93
浙22轉債 6.30
興業轉債 5.27
重銀轉債 4.54
蘇行轉債 4.23
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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