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天弘永豐穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 013826
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基本資料
費率
基金全稱:天弘永豐穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)A類
成立日期:2021/11/26
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.3%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用成熟穩健的資産配置策略,通過合理控制投資組合波動風險,追求基金資産長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.96520000 日回報: 0.2284527518
累計凈值:0.96520000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.082815735
一月 -0.0517759138
三月 5.3022037966
半年 4.5267489712
一年 0.9095661265
兩年 3.3847472151
今年以來 2.8888178233
設立以來 -3.48
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.07
其他資産 0.33
股票 12.30
銀行存款 4.64
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 10.30
批發和零售業 0.92
教育 0.68
農、林、牧、漁業 0.41
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.34
採礦業 0.12
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
山推股份 1.32
巨化股份 1.20
優利德 1.10
神州數位 0.92
北方華創 0.70
昂立教育 0.68
東睦股份 0.57
傑克股份 0.56
徠木股份 0.54
科華生物 0.49
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債24 5.09
立訊轉債 0.20
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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