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南方譽泰穩健6個月持有期混合(FOF)A 013651
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基本資料
費率
基金全稱:南方譽泰穩健6個月持有期混合型基金中基金(FOF)A類
成立日期:2022/06/02
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金是基金中基金,通過大類資産配置,投資于多種具有不同風險收益特徵的基金,尋求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.97660000 日回報: -0.0409416581
累計凈值:0.97660000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 0.102501025
一月 0.1641025641
三月 1.6656256506
半年 1.1391880696
一年 -2.3985608635
兩年 - -
今年以來 0.6804123711
設立以來 -2.34
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.01
其他資産 0.01
股票 1.05
銀行存款 3.42
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.49
金融業 0.31
建築業 0.25
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
海螺水泥 0.49
滬農商行 0.31
中國化學 0.25
嘉友國際 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債13 5.07
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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