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華夏安盈穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 013467
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基本資料
費率
基金全稱:華夏安盈穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)A類
成立日期:2021/10/15
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 在控制風險的前提下,通過資産配置、基金優選,力求基金資産穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.93260000 日回報: 0.193382037
累計凈值:0.93260000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 0.2687883023
一月 0.2149151085
三月 2.6866329002
半年 0.7453818732
一年 -4.7395301328
兩年 -4.5054269916
今年以來 1.0291409381
設立以來 -6.74
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 7.18
其他資産 0.08
股票 2.64
銀行存款 2.03
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 1.56
租賃和商務服務業 0.22
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.11
科學研究和技術服務業 0.08
農、林、牧、漁業 0.05
水利、環境和公共設施管理業 0.06
文化、體育和娛樂業 0.04
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.03
建築業 0.02
批發和零售業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
廈門鎢業 0.12
老鳳祥 0.12
東阿阿膠 0.11
分眾傳媒 0.11
華能水電 0.11
大華股份 0.11
中國中免 0.11
伊利股份 0.11
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債13 4.64
23國債09 1.32
23國債23 1.29
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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