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工銀瑞信價值穩健6個月持有期混合(FOF)A 013300
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信價值穩健6個月持有期混合型基金中基金(FOF)A類
成立日期:2021/11/09
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 在進一步分散投資風險的要求下,本基金通過穩健配置各類型資産,以獲取長期穩健的投資收益,並力爭超越業績比較基準。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.1341450831
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.2261978203
一月 -0.3593798131
三月 2.2011585045
半年 0.9886564679
一年 -2.8920244171
兩年 -0.7161857991
今年以來 -0.379837799
設立以來 -2.96
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.95
其他資産 1.14
股票 0.30
銀行存款 3.46
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.31
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
翱捷科技 0.31
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國債09 5.13
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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