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匯添富添福睿選穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 012743
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富添福睿選穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)A類
成立日期:2021/08/20
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金根據特定的風險偏好設定權益類資産、非權益類資産的基準配置比例,採用成熟的資産配置策略,合理控制投資組合波動風險,追求養老資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.96030000 日回報: -0.1663374571
累計凈值:0.96030000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 0.3658026756
一月 0.9460737938
三月 3.1914893617
半年 1.2440695836
一年 -2.2097759674
兩年 0.1982470785
今年以來 1.4258555133
設立以來 -3.97
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.24
其他資産 2.82
股票 1.51
銀行存款 0.95
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 1.51
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
西部礦業 1.04
洛陽鉬業 0.47
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債13 5.27
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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