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興業聚乾混合A 012023
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基本資料
費率
基金全稱:興業聚乾混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/07/29
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<500萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,追求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.99410000 日回報: -0.1105305466
累計凈值:0.99410000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 - -
一月 0.3229387426
三月 2.042701704
半年 2.0112878399
一年 1.667007568
兩年 3.2938487116
今年以來 0.9648588259
設立以來 -0.59
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 80.57
其他資産 0.92
股票 17.13
銀行存款 0.71
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 16.40
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.02
金融業 1.65
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.06
建築業 0.52
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 2.07
立訊精密 1.95
山東藥玻 1.78
中航光電 1.49
寶信軟體 1.11
北方華創 1.10
海爾智家 1.08
江蘇銀行 1.07
中國核電 1.06
山西汾酒 1.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
浦發轉債 9.50
21松國01 8.48
23廣州農商行二級資本債01 7.16
21浙商銀行永續債 6.94
23國開15 6.87
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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