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前海開源深圳特區精選股票A 011722
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基本資料
費率
基金全稱:前海開源深圳特區精選股票型證券投資基金A類
成立日期:2021/05/07
投資類型:非指數型
認購費率: 250萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 50萬元≤認購金額<250萬元費率0.8%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 250萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 50萬元≤申購金額<250萬元費率1%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥731日費率0%; 366日≤持有期限<731日費率0.25%; 30日≤持有期限<366日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過精選註冊地或者主要經營實體在深圳的優質上市公司股票,在合理控制風險並保持基金資産良好流動性的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.69910000 日回報: 2.5975931905
累計凈值:0.69910000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 5.4449472097
一月 3.6317817966
三月 7.5373019535
半年 0.5465266791
一年 -11.4166244298
兩年 -6.2114301046
今年以來 3.2644017725
設立以來 -30.09
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.30
股票 83.65
銀行存款 16.05
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 23.20
金融業 20.02
採礦業 6.39
交通運輸、倉儲和郵政業 6.16
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
邁瑞醫療 8.17
比亞迪 7.97
中國平安 7.68
中金黃金 6.39
順豐控股 6.16
招商銀行 5.57
招商證券 2.03
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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