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中銀睿豐回報混合A 011677

基本資料

費率

基金全稱：中銀睿豐回報混合型證券投資基金A類

成立日期：2021/07/08

基金規模：- -

投資類型：非指數型

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認購費率：認購金額＜100萬元費率1%； 100萬元≤認購金額＜500萬元費率0.6%；認購金額≥500萬元，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：在嚴格控制風險的前提下，通過積極主動的管理，力爭為基金份額持有人創造高於業績比較基準的投資收益。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.94840000	日回報: -0.4852364237
累計凈值:0.94840000	日漲跌: - -
凈值日期:2023/02/01

期間	收益率(%)
一週	0.3853363883
一月	-0.5878712871
三月	-0.2277196978
半年	-5.0064058342
一年	- -
兩年	- -
今年以來	-5.2585020641
設立以來	-3.61

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	19.12
股票	10.26
銀行存款	70.62

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	6.73
房地産業	2.53
建築業	2.36
金融業	2.23
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	1.67
科學研究和技術服務業	1.66
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	1.64
採礦業	1.45
交通運輸、倉儲和郵政業	0.02

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
南山控股	2.53
愛美客	2.46
銅陵有色	2.29
廣發證券	2.23
錫業股份	1.96
內蒙華電	1.67
華設集團	1.66
國電南瑞	1.64
東華科技	1.55
平煤股份	1.45

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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