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中海海譽混合A 011514
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基本資料
費率
基金全稱:中海海譽混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/04/15
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額<100萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 90日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<90日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,追求超過業績比較基準的投資回報,力爭實現資産的長期、穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.226488352
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 1.2809283994
一月 -0.5803331542
三月 4.4720496894
半年 -2.1989639497
一年 -3.8057606322
兩年 -2.7234490011
今年以來 -1.7001381362
設立以來 -7.49
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 64.95
其他資産 0.27
股票 22.66
銀行存款 12.12
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 20.39
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.79
科學研究和技術服務業 0.31
批發和零售業 0.29
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
賽騰股份 2.29
協創數據 0.68
德明利 0.68
瀘州老窖 0.60
春秋電子 0.55
貴州茅臺 0.53
江波龍 0.48
五糧液 0.48
古井貢酒 0.45
昀冢科技 0.42
債券簡稱 佔凈值比例(%)
進出2102 48.02
浦發轉債 5.97
國開1803 3.92
國開2006 2.53
國開2003 1.78
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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