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新疆前海聯合添瑞一年持有期混合A 011290
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基本資料
費率
基金全稱:新疆前海聯合添瑞一年持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/04/20
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.5%; 認購金額<100萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.6%; 申購金額<100萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.0504083073
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -1.4120922832
一月 1.1735891417
三月 2.7357512953
半年 1.276943508
一年 -1.4218951974
兩年 -0.8996401439
今年以來 1.6091011581
設立以來 -0.86
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 68.66
其他資産 0.09
股票 28.79
銀行存款 2.45
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 12.79
製造業 9.87
建築業 3.58
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.79
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國海油 3.93
紫金礦業 3.39
洛陽鉬業 2.85
美的集團 2.35
中國電信 1.71
中國中鐵 1.63
中礦資源 1.48
江西銅業 1.42
西部礦業 1.41
銅陵有色 1.29
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國開03 62.67
23國債10 6.23
興業轉債 0.32
晶澳轉債 0.01
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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