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嘉合錦元回報混合A 011015
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基本資料
費率
基金全稱:嘉合錦元回報混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/03/23
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 1日≤持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在控制風險的前提下,通過積極主動的資産配置,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -3.8532110092
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.424366872
一月 -0.9318028359
三月 4.7700656955
半年 -14.5287195619
一年 -23.5275721881
兩年 -23.1349538977
今年以來 -12.0699988014
設立以來 -26.64
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 8.06
其他資産 0.82
股票 37.89
銀行存款 17.65
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 17.81
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 17.74
文化、體育和娛樂業 2.85
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
昀冢科技 3.78
萊斯資訊 3.47
絲路視覺 3.34
凡拓數創 3.00
華豐科技 2.98
鼎通科技 2.94
東田微 2.93
億道資訊 2.92
捷成股份 2.85
優刻得 2.78
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 8.17
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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