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招商穩興混合A 010503
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基本資料
費率
基金全稱:招商穩興混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/02/05
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 以追求絕對收益為目標,在嚴格控制風險的前提下,追求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.95460000 日回報: 0.2836432398
累計凈值:0.95460000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 0.2625774604
一月 0.0209555742
三月 2.4468770122
半年 2.0198781661
一年 -6.1356932153
兩年 -0.2403594942
今年以來 -0.4691898655
設立以來 -4.54
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 32.35
其他資産 0.02
股票 36.86
銀行存款 30.77
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 22.52
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 8.59
建築業 5.83
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
康緣藥業 8.98
長江電力 8.59
中國建築 5.83
貴州茅臺 5.45
雲南白藥 4.25
上海萊士 3.84
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債24 32.41
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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