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民生加銀醫藥健康股票A 009898
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基本資料
費率
基金全稱:民生加銀醫藥健康股票型證券投資基金A類
成立日期:2020/08/28
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 1日≤持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,精選醫藥健康行業優質股票,追求超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.39620000 日回報: -0.1008572869
累計凈值:0.39620000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 4.7870933615
一月 4.0714473339
三月 20.8295211955
半年 -9.5020557332
一年 -28.002907505
兩年 -32.2387549171
今年以來 -2.3656973879
設立以來 -60.38
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 2.50
股票 88.48
銀行存款 9.02
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 46.96
科學研究和技術服務業 6.11
批發和零售業 4.39
衛生和社會工作 1.02
水利、環境和公共設施管理業 0.31
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
福瑞股份 5.01
科倫藥業 4.85
華東醫藥 4.39
恩華藥業 4.06
恒瑞醫藥 3.62
泰格醫藥 3.55
安圖生物 3.48
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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