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安信禧悅穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 009460
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基本資料
費率
基金全稱:安信禧悅穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)A類
成立日期:2020/06/09
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆500元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆500元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為目標風險基金,在明確大類資産倉位約束以實現總體風險控制的基礎上,通過合理的戰術資産配置、基金優選等,力求基金資産實現相對長期的低波動穩健增值,滿足投資者的養老需求。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.07950000 日回報: -0.249491776
累計凈值:1.07950000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 0.3346035877
一月 -0.2587083064
三月 2.7410297897
半年 0.5308251071
一年 -2.9488447361
兩年 0.6996268657
今年以來 -0.6534143199
設立以來 7.95
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 7.69
其他資産 1.46
股票 2.57
銀行存款 11.19
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 1.07
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.59
採礦業 0.38
金融業 0.00
房地産業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
潤建股份 0.33
康斯特 0.22
拓普集團 0.22
永信至誠 0.19
潞安環能 0.18
福萊特 0.17
山煤國際 0.11
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 4.60
蘇租轉債 1.12
九強轉債 0.73
成銀轉債 0.40
愛迪轉債 0.36
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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