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工銀瑞信穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 009335
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)A類
成立日期:2020/09/30
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 在進一步分散投資風險的要求下,本基金通過穩健配置各類型資産,以獲取長期穩健的投資收益,並力爭超越業績比較基準。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.98190000 日回報: -0.1119023398
累計凈值:0.98190000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 0.0815411273
一月 -0.9682299546
三月 2.2705968128
半年 -0.2438281012
一年 -5.0203134068
兩年 -1.8296340732
今年以來 -1.5836423775
設立以來 -1.81
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 3.99
其他資産 2.44
股票 0.30
銀行存款 3.96
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.30
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
翱捷科技 0.30
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債09 4.07
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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