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招商和悅穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 006861
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基本資料
費率
基金全稱:招商和悅穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)A類
成立日期:2019/04/26
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過資産配置和基金優選,在控制産品風險收益特徵的前提下,力爭實現基金資産長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.28130000 日回報: -0.0935672515
累計凈值:1.28130000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 0.5256551075
一月 -0.3422260247
三月 2.0630874622
半年 1.9331742243
一年 -0.7667286245
兩年 2.7094188377
今年以來 0.3367267032
設立以來 28.13
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.97
其他資産 0.08
股票 13.65
銀行存款 1.52
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 10.38
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.92
採礦業 0.74
金融業 0.73
水利、環境和公共設施管理業 0.27
衛生和社會工作 0.23
批發和零售業 0.14
文化、體育和娛樂業 0.03
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
藏格礦業 0.71
科大訊飛 0.62
中金黃金 0.54
交通銀行 0.50
四川九洲 0.47
天準科技 0.40
比亞迪 0.38
貴州茅臺 0.37
眾生藥業 0.31
誠意藥業 0.31
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 5.26
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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