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東吳悅秀純債債券C 005574
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基本資料
費率
基金全稱:東吳悅秀純債債券型證券投資基金C類
成立日期:2018/04/23
投資類型:非指數型
認購費率: 費率0%;
申購費率: 費率0%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<14日費率0.05%; 14日≤持有期限<30日費率0.03%; 30日≤持有期限<90日費率0.02%; 持有期限≥90日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在合理控制風險、保持適當流動性的基礎上,通過主動式管理追求穩健的投資收益,力爭取得超越基金業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.10630000 日回報: -0.2344456114
累計凈值:1.19130000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 -0.2434120629
一月 0.3810951356
三月 1.3373674151
半年 2.3593855402
一年 3.4505047646
兩年 5.2809958801
今年以來 1.57926759
設立以來 19.8741
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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