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中銀證券聚瑞混合A 004913
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基本資料
費率
基金全稱:中銀證券聚瑞混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/11/29
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,通過積極挖掘市場投資機會,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.6305909957
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.3846991362
一月 0.8005875872
三月 1.2841328413
半年 -0.7592739894
一年 -7.2201189832
兩年 4.2302726513
今年以來 -0.1382522011
設立以來 37.24
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 70.75
其他資産 1.76
股票 24.53
銀行存款 2.96
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 16.01
採礦業 4.40
交通運輸、倉儲和郵政業 3.39
金融業 1.42
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.31
農、林、牧、漁業 0.77
水利、環境和公共設施管理業 0.42
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國船舶 2.71
京滬高鐵 2.63
中國鋁業 2.17
美的集團 2.02
長安汽車 1.76
滬農商行 1.42
中金黃金 1.38
山東黃金 1.18
惠泰醫療 1.18
湖南黃金 1.15
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國開07 43.02
國開2003 32.60
進出2102 4.31
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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