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國壽安保穩壽混合A 004405
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基本資料
費率
基金全稱:國壽安保穩壽混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/08/01
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.3%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金將通過對宏觀經濟和資本市場的深入分析,採用主動的投資管理策略,把握不同時期各金融市場的收益水準,在約定的投資比例下,合理配置股票、債券、貨幣市場工具等各類資産,在嚴格控制下行風險的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.0959492778
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.0383282252
一月 0.6852856611
三月 3.2769577938
半年 2.7369870105
一年 1.1866986108
兩年 3.9141791904
今年以來 2.626651779
設立以來 44.4856
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 82.12
其他資産 0.07
股票 17.53
銀行存款 0.28
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 17.72
金融業 3.57
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.10
房地産業 0.92
農、林、牧、漁業 0.20
批發和零售業 0.04
水利、環境和公共設施管理業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
格力電器 1.77
海康威視 1.45
美的集團 1.45
寧德時代 1.42
恒瑞醫藥 1.35
招商銀行 1.27
貴州茅臺 1.23
山西汾酒 1.11
芒果超媒 1.10
華新水泥 1.08
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23附息國債23 15.25
23農發20 11.76
23交行債01 6.92
23國開16 6.84
23廈門國際二級資本債01 4.82
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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